Todos los ingresos municipales entrarán directamente a la Tesorería, por medio de cajas instaladas para su efecto, convenios de recaudación en el sistema financiero Banco Costa Rica y Banco Nacional de Costa Rica.

 

Objetivo General:

Custodiar y fiscalizar los ingresos municipales de manera segura y eficiente, con el fin de solventar los egresos incurridos en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

Actividades Generales:

  • Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
  • Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
  • Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
  • Realizar las diferentes inversiones.
  • Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
  • Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
  • Firmar de los diferentes cheques municipales, ordenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
  • Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
  • Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.

 

¿Qué labor se hace?

  • Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y financieros de la Municipalidad.
  • Garantías de participación y cumplimiento custodiadas y ejecutas.
  • Informes sobre estimaciones periódicas del comportamiento de los ingresos y egresos.
  • Obligaciones de pago cumplidas oportunamente.
  • Sistema de control interno de la tesorería en funcionamiento.
  • Distribución eficiente de cupones de combustible.
  • Gasto controlado.
  • Sistema de control interno de presupuestación en funcionamiento.

 

Contacto:

Licda. Edith Quesada Umaña

Coordinadora de Tesorería 

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Gretel Urbina González

Asistente de Tesorería

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Jane Hernández Miranda

Auxiliar de Tesorería

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Para consultas se puede comunicar a los teléfonos: 2713-6560 ext: 114 - 123 / 2713-6567 ó 2713-6510 

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