Municipalidad de PococĄ Pag: 1 Detalle del Balance General 08/10/2020 (Nivel: 4) Al: SETIEMBRE 2020 **** Detalle No.1 **** CAJA Y BANCOS 5,034,767,243.66 ================= FONDO FIJO CAJAS RECAUDADORAS 2,000,000.00 FONDO FIJO CAJA CHICA 800,000.00 BANCOS 2,485,990,565.17 FONDOS CAJA UNICA DEL ESTADO 2,545,976,678.49 **** Detalle No.2 **** INVERSIONES A CORTO PLAZO 800,000,000.00 ================= INVERSIONES BNCR 800,000,000.00 **** Detalle No.3 **** CUENTAS POR COBRAR 5,644,482,477.66 ================= INGRESOS CORRIENTES 5,616,588,450.13 INGRESOS DE CAPITAL 24,535.26 PENDIENTE DE COBRO DE PERIODOS 5,344,105.00 ANTERIORES CUENTA POR COBRAR DEPOSITO 610,117.39 DE MENOS DEL TESORERO CUENTA POR COBRAR DEPOSITO 2,016,528.92 EN TRANSITO DE LA CUENTA 329 POR REPOSICION DE CK 4029 CUENTA POR COBRAR DEPOSITOS 459,274.04 PENDIENTES DE REGISTRO CUENTA 329-8 CUENTA POR COBRAR A GISELLE 36,891.95 POR DEPOSITOS DE MAS QUE HIZO TESORERIA CUENTA POR COBRAR INS 79,880.46 POR DEPOSITO HECHO DOBLE VER DOC ADJUNTO CUENTA POR COBRAR PLANILLA POR 24,591.38 DEPOSITO DE MAS A TERCEROS CUENTA POR COBRAR A CAJEROS 2,277,397.09 O TESORERO. FALTANTE DIA 27/07/2016. 7,244,980.00 NOELIA SOLIS MURILLO. Municipalidad de PococĄ Pag: 2 Detalle del Balance General 08/10/2020 (Nivel: 4) Al: SETIEMBRE 2020 CUENTA POR COBRAR CASO NOELIA 9,775,726.04 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO **** Detalle No.4 **** ================= **** Detalle No.5 **** MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 1,690,491,363.00 ================= MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 1,690,491,363.00 PRODUCCION **** Detalle No.6 **** ================= **** Detalle No.7 **** BIENES PREEXISTENTES 2,011,453,918.00 ================= TERRENOS 1,977,853,918.00 EDIFICIOS PREEXISTENTES 33,600,000.00 **** Detalle No.8 **** DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA -787,972,417.00 RIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ================= DEP ACUM MAQ Y EQ PRODUCCION -787,972,417.00 **** Detalle No.9 **** ================= **** Detalle No.10 **** DEPOSITOS POR DERECHOS 287,400.00 ================= Municipalidad de PococĄ Pag: 3 Detalle del Balance General 08/10/2020 (Nivel: 4) Al: SETIEMBRE 2020 DERECHO TELEFONO 2710-6560 46,400.00 DERECHO TELEFONO 2710-6760 46,400.00 DERECHO TELEFONO 2710-6122 46,400.00 DERECHO TELEFONO 2710-7182 46,400.00 DERECHO TELEFONO 2710-7181 46,400.00 DERECHO TELEFONO 2710-0217 55,400.00 **** Detalle No.11 **** ================= **** Detalle No.12 **** DOCUMENTOS POR PAGAR 24,234,291.45 CORTO PLAZO ================= PRESTAMO BNCR, 1831430720683 8,163,007.43 RECOLECTORES DE BASURA. PRESTAMO BNCR PARA COMPRA 16,071,284.02 DE MAQUINARIA MPL. 1831430765630 **** Detalle No.13 **** OTRAS CUENTAS POR PAGAR 259,219,333.30 CORTO PLAZO ================= RETENCION IMPUESTO DE RENTA 103,212,709.24 MINISTERIO DE HACIENDA CARGAS SOCIALES PATRONALES Y 58,492,095.94 TRABAJADORES ASOCIACION SOLIDARISTA 23,996,104.86 BANCO POPULAR 5,259,647.52 COOPENAE 11,216,268.24 COOPESERVIDORES 13,515,678.50 COOCIQUE 964,680.00 SUTRAM -6,795,317.49 FUNERARIA FONDO DE AHORRO -941,750.00 EMBARGOS 59,343.50 RETENCIONES 15,982,897.64 PRESTAMOS DEL SUTRAM 8,550,825.00 P,NETO 110,384.78 Municipalidad de PococĄ Pag: 4 Detalle del Balance General 08/10/2020 (Nivel: 4) Al: SETIEMBRE 2020 CUENTA POR PAGAR DEPOSITO 11,509,792.52 DE MAS DEL TESORERO DEPOSIOS QUE SE HICIERON DE 2,263,190.01 MAS POR EL TESORERO DEPOSITO PENDIENTE DE APLICAR 407,335.00 POR SOBRANTE COLONO.NC6635853 CUENTA POR PAGAR PENDIENTE DE 1,132,004.55 APLICAR DIFERENCIA CON TESORERIA 6,155,131.39 SOBRANTE CAJEROS 9,846.00 COOPEALIANZA RL 3,838,550.00 COOPEMEP 279,916.10 **** Detalle No.14 **** COMPROMISOS A FIN DE A„O -268,631.50 ================= COMPROMISOS 2016 1.61 SALDOS AL 31/12/2016 COMPROMISOS 2017 -190.46 COMPROMISOS -268,442.65 31/12/2018. **** Detalle No.15 **** DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLA 287,038,018.82 ZO ================= PRESTAMO BNCR,1831430720683 45,865,948.92 RECOLECTORES DE BASURA. PRESTAMO PARA COMPRA DE 241,172,069.90 MAQUINARIA MPL Fin de reporte